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Une nouvelle rafale d’air froid a balayé mercredi les marchés financiers et les marchés des matières premières, faisant craindre que l’économie mondiale ne se dirige vers une récession, peut-être même plus grande que la précédente.
Les nouvelles baisses des prix du pétrole brut ont été le catalyseur de la vente généralisée des investisseurs faisant l’objet d’un dumping de stocks de New York à Londres. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de plus de 500 points à un moment donné, et le brut américain est tombé sous la barre des 27 dollars le baril, son plus bas niveau depuis mai 2003.
La combinaison alarmante de la chute des marchés boursiers, de la chute des prix du pétrole, de l’effondrement des devises des marchés émergents et du ralentissement en Chine a laissé de nombreux participants sur le marché qui souhaitaient que 2016 soit déjà terminée.
Plus de GlobalPost: Les prix du pétrole les plus bas depuis 2003, a expliqué
La nouvelle panique survient alors que les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise se réunissent dans la ville alpine de Davos, dans les Alpes suisses, à l'occasion du Forum économique mondial, qui sera probablement dominé par la tourmente des marchés mondiaux.
«La situation est pire qu'en 2007. Nos munitions macroéconomiques pour lutter contre les crises sont pratiquement toutes épuisées», a déclaré William White, président du comité de révision des politiques de l'Organisation de coopération et de développement économiques et ancien conseiller économique de la Swiss basée sur la banque pour les règlements internationaux, a déclaré au Telegraph de Davos.
Les signes étaient là avant les malheurs du marché mercredi. L'investisseur milliardaire américain George Soros a averti que les marchés mondiaux sont confrontés à une crise de 2008, alors que la Chine passe d'une transition difficile d'une économie axée sur les exportations à une économie davantage tributaire de la consommation intérieure.
"La Chine a un problème majeur d'ajustement", a déclaré Soros. «Je dirais que cela équivaut à une crise. Quand je regarde les marchés financiers, il y a un sérieux défi qui me rappelle la crise de 2008 », a déclaré Soros à un forum économique plus tôt cette année, a déclaré Bloomberg.
Alors, est-il temps de commencer à stocker vos économies sous le matelas?
Voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez être très préoccupé par l'état de l'économie mondiale.
1. Crise de la dette des marchés émergents
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Une photo postée par Keir Briscoe (@velvetlounger) le 21 janvier 2016 à 22h39 HNP
Blame la Réserve fédérale américaine pour celui-ci.
Depuis que la Fed a abaissé ses taux d'intérêt à près de zéro pendant la crise financière, le monde a été inondé d'argent bon marché. Les entreprises des marchés émergents, les banques et les gouvernements ont réagi en contractant des emprunts libellés en dollars. Maintenant que les taux d’intérêt américains augmentent à nouveau et que le dollar se raffermit, le remboursement de ces dettes devient de plus en plus coûteux.
«Les marchés émergents ont été une partie de la solution après la crise de Lehman. Maintenant, ils font également partie du problème », a déclaré au journal The Telegraph, White de l'OCDE.
2. Les marchés boursiers plongent
Pourquoi l'effondrement a continué haute Sacs? "Deux clés". "Premièrement, la liquidité du marché boursier, qui reste le marché le plus liquide, même si le printemps s'annonce lentement, pourrait-on dire que la liquidité irait à l'encontre du marché? Vous reviendrez en faveur. C'est une question d'attente. Le second, la déroute générale de certains fonds souverains, situés pour la plupart dans des pays producteurs et des exportateurs de pétrole, fait face à un phénomène: certains parlent de la Chine comme la première étoile de cet effondrement des prix du pétrole, d’autres de la hausse des taux une impulsion contre la tendance principale haussière des marchés boursiers. Ceux qui se manifestent à l’échelle mondiale qui secouent tous les actifs en récession, ainsi que des problèmes géopolitiques, sont maigres mais déferlants. Vous devez attendre. " actions #currency #learnforex #amazing
Une photo postée par MarketFinanciero (@marketfinanciero) le 22 janvier 2016 à 13h07 PST
Si vous envisagiez de prendre une retraite anticipée et de vivre du gros de vos investissements sur les marchés financiers, détrompez-vous.
Wall Street a son pire début d’année, avec une chute de plus de 8% du S & P 500 en moins de trois semaines. Les pertes se sont propagées comme une mauvaise grippe dans d’autres régions - la Chine et le Japon sont tombés sur des marchés baissiers et le FTSE 100 de Londres est sur le point de les rejoindre. (La définition technique d'un marché baissier est une chute de 20% ou plus par rapport à un plus haut récent). Les marchés européens sont également profondément négatifs.
Avec la révision à la baisse du Fonds monétaire international de ses prévisions de croissance économique mondiale pour cette année et l'année suivante, citant les problèmes persistants avec la Chine et les prix bas des produits de base, le moment n'est pas encore venu de perfectionner votre putt de golf.
3. Prix du pétrole extrêmement bas
Les prix mondiaux du pétrole ont chuté au cours des 18 derniers mois et les principaux indices de référence ont commencé à se négocier au-dessous de 30 USD le baril, leur plus bas niveau depuis plus de 10 ans, alors que la surabondance mondiale et les craintes d'une croissance chinoise pèsent sur la demande. L'Agence internationale de l'énergie a averti mardi que le marché pétrolier pourrait "se noyer dans une offre excédentaire". Cela semble effrayant, non? Il est.
De nombreuses entreprises et consommateurs se réjouissent des bas prix du pétrole car cela signifie que l'essence est moins chère, ce qui réduit leurs coûts et leur donne plus d'argent à dépenser. Mais il y a un inconvénient. Lorsque le pétrole est trop bon marché, il peut alimenter la déflation. Une des raisons qui pèse lourdement sur une économie est que si les consommateurs croient que les prix vont encore baisser, ils pourraient retarder leurs achats, faire baisser les prix encore plus et créer une spirale à la baisse dangereuse. Les effets de domino peuvent être dévastateurs. La chute des prix du pétrole peut également être un signe de ralentissement de l'activité économique.
4. La Chine ralentit
Les dernières données montrent que l'économie chinoise a connu la plus faible croissance en 25 ans en 2015, confirmant ainsi les craintes d'une perte de vitesse du moteur de la croissance mondiale. Il a augmenté de 6, 9% l’an dernier, contre 7, 3% en 2014.
Le ralentissement de la Chine a d'énormes répercussions économiques, maintenant et à long terme. Si le ralentissement est en partie une conséquence des efforts déployés par Pékin pour dissuader le pays de dépendre d'une croissance tirée par les exportations, il est à craindre que les dirigeants chinois ne perdent la tête et dévaluent davantage la monnaie pour soutenir le secteur manufacturier à forte intensité de main-d'œuvre du pays.
Cela pourrait conduire à une guerre monétaire mondiale préjudiciable et miner la confiance en la Chine.
